Possibilidade de compra - ARCZ6 , por Trader
ARCZ6, ativo vem desenvolvendo acima de uma LTB rompida, e venceu hoje, com o fechamento inclusive, uma importante resistência configurando um pequeno pivot de alta, marcando 2 fundos e agora dois topos ascendentes, sinalizando reversão no curto prazo. Vemos que esse rompimento da LTB converge no estocástico e no IFR, e que ambos estão saindo da região de sobrecompra com inflexão de alta em elevação. Candle se afasta da banda inferior, vai para o teste nas MMes 17/34 e tem como possível target para compra a resistência em 1.80, antigo suporte. O que interessa nesse caso é sobretudo a oportunidade de uma compra com estope curto, em 1,40, dando um Risco x Retorno de 1 x 3: para baixo temos 10 centavos de prejuízo com estope, e para cima, 30 centavos para realização de lucro. Boa sorte aos comprados
Clique Aqui para ver o Grafico
Blog do Trader
Análise fundamentalista no blog : Caio Farme
Iniciamos a parceria com um estudo exclusivo feito por ele sobre as melhores ações durante as crises.
É um belo trabalho acadêmico, que merece ser lido com atenção.
Agradeço ao Caio por compartilhar suas análises conosco.
Esse blog que tanto fala de análise técnica finalmente terá seus espaço para os fundamentalistas.
Para ter acesso ao estudo basta clicar no link abaixo.
Vem mais por ai.
Minhas vendas, por Ray vendidão malvado que vai arder no inferno
ITAU4 acima.Tendência de baixa+ repique+ estocastico e IFR sobrecomprados + candle de topo=VENDA.
Estope na máxima de hoje.
Simples assim.
Vendi tambem CSNA3, por causa do Dow, como expliquei no outro blog.
Lembrem-se.
Em todas as operações me antecipei a confirmação do topo.
Mas é a favor da tendência e os estopes são humanos.
Me coloco a disposição para tirar dúvidas.
Possível Operação Short ( Venda ) em CSNA3, por Krelling
- Esta análise não demonstra nenhuma oportunidade de compra/venda do ativo, apenas serve para estudo, faça suas próprias análises.
Sucesso a todos.
Análise de CSNA3 e USIM5 , por Fernando Penasso
CSNA3 – Apesar de seguir na sua tendência primaria de baixa, o ativo vem atuando dentro de uma LTA. O ativo tentou passar os 33,35 que era o próximo objetivo, mas sentiu e agora fica devendo a ultrapassagem dos 33,90 pra poder ir ao próximo objetivo em 41,60, tendo enrosco nos 37,55. Tem importante suporte em 30,12, que pode ser um stop defensivo, pois teve a confirmação desse fundo. Se o perder pode ir nos 29,09. O OBV não é nada animador e o seu estocástico já tem inflexão na venda em região de sobre-comprado, quase cruzado na venda. As bandas vem se estreitando e é bom acompanharmos.
USIM5 – Vem desenvolvendo dentro de uma congestão com suas bandas bastante estreitas, na iminência de um forte movimento. Precisa primeiro passar pelos 25,04 pra poder buscar seu primeiro objetivo em 26,27. Tem como próximo objetivo os 32,09, mas tem enrosco nos 28,22*28,86. Tem stop em 23,90. Seu OBV não anima em nada e o seu estocástico segue ainda cruzado na compra.
Análise Gráfica Ibovespa - 16.03.2009, por Krelling
Resistências: 39.707/40.497/41.841
Suportes:38.238 / 36.392/35.721/33.645
Análises pra hj dia 16/03, por Fernando Penasso.
Seguem duas análises para o pregão de hj.
Abraços
BVMF3 – Segue dentro de um canal de alta onde precisa passar os 6,99 que é uma forte resistência, para buscar seu próximo objetivo em 7,90. Piora se perder os 6,06 e ainda mais os 5,70. O estocástico já está praticamente cruzado na venda na região de sobre-comprado e o OBV vai piorando. No dia 10/03 ele apresentou o rompimento de um pivot de alta, com o rompimento do topo anterior em 6,43.
BBAS3 – Vem dentro de uma congestão com bandas se abrindo com o candle empurrando a banda pra cima apresentando um viés altista. Já mira nos 15,87*16,11. A partir daí tem como objetivos os 16,97*18,38*22,10. Tem stop em 13,00. Seu OBV está muito animador, porém o seu estocástico já está em região de sobre-comprado.
ABCB4, por ALE AR (http://luzdasvelas.blogspot.com/)
Clique no gráfico para ampliar
De tanto em quando dou uma olhada em outros papéis que não seja PETR4 e seus amigos. Esse gráfico me chamou a atenção. ABCB4 vem numa escalada de topos e fundos ascendentes, agora está acima da LTA de Outubro, e retraiu 61,8% da última alta. Ainda lhe resta romper a LTB do último topo para dar uma compra no diário. O Estocástico ascendente anima. O stop está barato. O alvo no último topo sugere uma ótima relação Risco/ Retorno. Uma olhada no balanço mostra lucro de R$150M em 2008, e um preço sugerido para a PN (PSBe) de R$8,00 (conferiu dmcamargo). Na sexta-feira, fechou a R$4,35.
O porém (enorme) é que o papel está ainda abaixo das LsTB principal e secundária, e é um banco (com todos os riscos do setor hoje em dia). Para acompanhar.
Ray metidão disse:
Visite o MARAVILHOSO BLOG DO ALE AR:
http://luzdasvelas.blogspot.com/
DURMA COM UM BARULHO DESSES, por Mussi
Segue uma análise do Dow Jones observados sobre dois aspectos divergentes vejam que a mesma região serve como suporte nos 6500 pontos entao vamos lá analisar e depois tomar umas.....
Primeiro o diário: é VENDA sem sombra de duvida já que desde de 26/05/2008 o bonito não passa pra cima da media 17/34 exponencial.....faltando somente o sinal pra vender que seria o rompimento da mínima de sexta-feira..... existe ainda algum espaço ate 7400, 7420. lembrando que um topo confirmado ai a criança tende a voltar pro inferno e testar o fundão de novo em 6500......
NEGO FICAR COMPRADO AI SO SE FOR DOIDO DA CABEÇA......
Agora convido todos a tomar umas e ver o Dow semanal: é COMPRA sem sombra de duvidas quando rompeu os 7050 e fechou rompido acionou os starts dos comprados
NEGO FICAR VENDIDO AI SO SE FOR DOIDO DA CABEÇA......
Projeções de FIBONACCI para o IBOV, por JR
Bom, em minha 1ª postagem, irei mostrar a impostância do uso de Fibonacci.
O gráfico abaixo mostra os pontos de fibonacci, no padrão que eu uso, do topo de Maio/2008 ao fundo de Outubro/2008.
Como vcs podem reparar, eu uso tb o 32,8%. Mais pra frente faço outro post explicando o porque.
Reparem bem no 32,8% e no 132,8%.
132,8% foi um bom suporte por quase 5 dias. Já 32,8% vem sendo um suporte para o IBOV por quase 2 meses....
Repare, que do fundo de 27/10 ao topo de 04/11, foi projetado o objetivo de 61,8% e de 100%. O de 61,8% como primeiro objetivo foi cumprido em 09/02 em meio a uma lateralidade como mostrada no retângulo em azul.
De Dezembro até hoje, o índice vem respeitando os pontos 32,8% e 50% como suporte e resistência, respectivamente. Sempre que sai desse ponto, vem voltando rápidamente.
Portando, para o IBOV cumprir 100% do objetivo do fundo de 27/10, ele vai precisar antes romper com força e se estabilizar acima da região dos 43.000 pontos.
Já olhando para baixo, a região dos 36.700 pontos vem segurando muito bem o índice, mesmo o mundo desabando, o IBOV vem se segurando.... Até quando, só deus sabe....
Vale lembrar que em 03/03, o IBOV fez um fundo mais baixo que o anterior.... Isso não pe nada bom....
Só em 2009, a referência mundial DJ caiu 20,04%, enquanto no mesmo período o IBOV caiu apenas 3,05%, como mostra o gráfico abaixo.
Espero ter ajudado aos que não tem o costume de usar Fibonacci a ver a grande importância que ele tem dentro da Análise Técnica.
GGBR4 E O IMPORTANTE FUNDO DE OUTUBRO de 2008, por Cabra
Desse ponto, seguiu-se uma forte reação que devolveu uma parte significativa das perdas até um pouco acima dos 19,00, último importante topo. A situação atual mostra que, de forma alguma, em nenhuma hipótese!, (aí as conclusões duvidosas de um cordeirinho) , o papel poderá perder o fundo de outubro de 2008. É que já se observa montado um novo mega pivot de baixa a que denominei P2, com ponto de detonação nessa região, cuja projeção total (100% da figura) poderia nos levar aos 5,79 ( bem pertinho do fundo de maio/2005), portanto, não muito distante no tempo.
Por favor, não entendam como nehuma sugestão de VENDA ou mesmo de COMPRA. O singelo estudo tem a única intenção de demonstrar como é importante o fundo deixado nos 10,26, e a especial atenção para oportunidades seja de COMPRA , caso o papel confirme fundo nessas proximidades , ou de VENDA caso perca, em FECHAMENTO, o suporte.
MONTANDO UMA BORBOLETA ASSIMÉTRICA COMPRADA, por Fábio Tagliavini Neto
Montando uma borboleta assimétrica, compraremos 100 lotes de Petrd24 ( bem ITM ) , venderemos 200 lotes de Petrd26 ( a primeira ATM) e compraremos 100 lotes de Petrd30 ( segunda OTM ).Farei tudo com o fechamento de sexta-feira ( pois como foi colocado colocado previamente o Blog se atém a estudos e não ao que achamos).Fica claro que se estomos vendendo dobrado uma opção ITM , aquela que cai teoricamente 1 real pra cada 1 real que o papel e estamos comprando a Petrd30, pela qual pagaremos um prêmio menor é sinal que estamos acreditando numa queda da Petr4.
Vamos ao custo de montagem:C 100 Petrd24 100 * 4,55 = 455 reais V 200 Petrd26 200 * 2,59 = 518 reaisC 100 Petrd30 100 * 0,79 = 79 reais .Logo meu custo de montagem da opereta = -455 + 518 -79 = -16 reais ( esse será meu desembolso na montagem se a operação for feita com nesses presos.Vamos ao Hoadley?
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Então colocarei lá .Strike 24 Stock Price 27,63 Days to expiration 25 Volatility 65 , não é a Volatilidade histórica , mas para chegar na realidade do mercado aproximamos (na unha) quanto o mercado está calculando de Volatilidade implícita , e na tentativa e erro chegamos a 65%. Interest Rate 10.04 , estamos usando o DI / Jan 10 . Mandamos calcular os três strikes ( só é necessário mudar o strike ) e chegamos a tabela lá em cima.
Aí estamos vendo o dinamismo da nossa Borboleta assimétrica e assim podemos penars na melhor hora de desmontarmos.Importante , no Hoadley façam o calculo com o Time também. Uma coisa muito interessante nesta operação é que se estivermos cada vez mais certos de que a Petr4 vai cair podemos comprar 100 lotes de Petrd26 vender 100 lotes de Petrd24 e ficar apenas numa Trava de baixa ou Bear Spread com 4 reais entre os Strikes.Ou até outras estratégias . Estou aí para qualquer dúvida.O blog é de estudos como bem frisou o Ray , portanto aqui temos a operação apenas educativa que não tem nada a ver com o que eu possa achar , mas desculpa aí Ray , se está merda não cair este mês vai dar porrada , papel sem vergonha!!!Fabio Tagliavini
ANÁLISE DE INICIANTE, por Fernando Penasso
Postei este título, pois estou iniciando em minhas análises e não garanto que esteja certa. Aliás, até peço que me corrijam em minhas análises. Abraços
GGBR4 – Segue na sua tendencia de baixa onde precisa passar pelos 12,39 pra poder buscar os 13,09, onde tem seu primeiro objetivo e liberação do papel pra ir na direção dos 17,77. Tem muito enrosco pela frente até lá, incluindo o fechamento do gap em 14,31. Piora de vez se perder os 11,11. O OBV é bastante desanimador tendo o estocástico com uma certa inflexão na queda.
VALE5 – Segue na sua tendência de baixa onde precisa passar inicialmente pelos 27,65 e sair em busca dos 28,47 que é seu primeiro objetivo. Daí parte pra buscar os 30,42*30,92*32,85, que seriam seus próximos objetivos. Lembro ainda que tem o fechamento do gap em 29,52. Se perder os 25,72 vai buscar os 25,25 e que se respeitado pode se tornar uma boa confirmação de fundo, já que é um forte suporte. Agora se perder,... O OBV precisa melhorar, pois não anima em nada. Tem o estocástico com inflexão de baixa quase cruzado na venda.
PETR4 – Segue dentro de uma LTA onde precisa inicialmente passar pelos 27,99 e depois passar pelos 28,15 pra começar a melhorar. Tem a sua frente a MM200 que é uma forte resistência, mas que passando projeta nos 34,81*35,10. O OBV vem ajudando, porém o estocástico apresenta uma certa inflexão na venda já na região de sobre-comprado. Tem stop em 27,45 mas este pode ser perfeitamente violinável e pode ser alterado por vc de acordo com sua aversão ao risco.
Antes de entrar em qualquer operação, faça o seu estudo pois tanto o lucro como o preju, serão exclusivamente, seu!!
Bons Trades!!!
Operação Taxa com ValeD22, por Fontes
Hoje 13/03/09 12:47hs Faltando 38 dias corridos para o Vencto da série D.
Valed22 o Strike é R$ 22,00 e o vencto é 20/04/09.
Compra de 1.000 vale5 a R$ 26,60 = R$ 26.600,00
Venda de 1.000 Valed22 a R$ 5,30 = R$ 5.300,00
Não consideramos custos com corretagens e emolumentos pra facilitar os cálculos e o entendimento.
A taxa se concretizará se e somente se Vale5 em 20/04/09 acima de R$ 22,00.
Cálculo da Taxa.
R$ 26,60 menos R$ 5,30 = R$ 21,30 se for exercido entregarei a R$ 22,00.
Então fazemos a variação percentual de R$ 21,30 para R$ 22,00 = 3,29%
Há investidores que preferem fazer a taxa de desconto, nesse caso seria a variação percentual
dos R$ 22,00 para os R$ 21,30 = 3,18% de desconto.
Eu prefiro a variação percentual do preço de compra p/ o preço de venda = 3,29% porque parto do principio que investi R$ 21,30 e resgatei R$ 22,00.
Lembrando que essa taxa de 3,29% é para o período de 38 dias.
Transformando para o período de 30 dias seria 2,59%
Transformando para o período de um ano seria 35,84%
Nessa operação tenho apenas um objetivo que é receber essa taxa de 3,29% no período, porém existe a possibilidade da vale5 cair abaixo dos 22,00 e aí o objetivo de receber a taxa não será atingido, nesse caso cabe ao investidor considerar o que ele faria se isso acontecesse.
Eu penso assim:
1= Vou em busca dos 3,29% no período de 38 dias.
2= Caso não se concretize o primeiro objetivo, e vale5 fique abaixo dos 22,00 eu estarei tranquilo, pois pegarei o dinheiro da venda das opções R$ 5.300,00 e comprarei mas ações.
Explicando o caso 2:
Se vale5 estiver no vencto a 20,00 Pego os R$ 5.300,00 e compro 265 ações.
Aí a minha custódia ficaria:
1.000 vale5 a R$ 26,60 e 265 vale5 a R$ 20,00 logo o meu preço médio em R$ 25,22
Existe uma grande propabilidade que a taxa se efetive, pois para que isso não ocorra o vale5 teria que cair 17,33%.
Tenho várias outras coisas pra fazer no decorrer do caminho até o dia 20/04/09 mas vou apenas com 2 objetivos acima pra não complicar a compreensão da operação.
Lembro que se vale5 no Vencto estiver a 40,00 eu entregarei pelos R$ 22,00 e apenas ganharei a taxa de 3,29% por isso n nome é operação taxa.
Vamos observar o desenrolar dessa operção sem estresse, nem precisa olhar o mercado dia a dia, uma vez que já está traçado o que vou fazer em qualquer cenário.
Qualquer cometário será bem vindo.
Sucesso a todos.
Fontes.
Análise Gráfica Ibovespa 13.03.2009 , por Krelling
Resistências: 39.310/40.497/41.841
Suportes: 36.392/35.721/33.645.
OPERAÇÃO CALENDÁRIO
Vamos aproveitar o excesso de VE da opcao PETRC28, que faltando 3 dias para o vencimento, esta com um premio superior a 2,5% do valor da acao. Entao vamos montar uma operacao com objetivo de aprendizado que consiste em vender a C28 e comprar para travar na mesma quantidade a D28, para que a operacao esteja travada, e vamos desmonta-la na sexta feira, visando aproveitar a maior perda de valor extrinseco da serie atual , em relacao a serie seguinte.
Em 11/03 Vendemos C28 5K a 0,64 cents = 3200,00 e Compramos 5K D28 a 1,61 = 8050,00 , Gastamos para montar na operacao o valor de 4850,00 , ja que pagamos para montar a operacao a mesma na exige margem. Vamos acompanhar e lembrar que nessa operacao devemos desmonta-la em conjunto, para que JAMAIS ficamos a descoberto em alguma serie. VAmos observar seu comportamento a titulo de aprendizagem
Operação em MMXM3 - stop barato ,por reinaraujo
Vamos lá!!!!
Ontem comprei MMXM3 no fechamento.
Minha simples análise:
papel sobrevendido tanto no estocastico quanto no IFR.
Após 19 pregões de queda marcou um fundo no pregão de ontem, o candle não diz muita coisa.
O motivo da compra foi simples, o stop barato, ali nos 2,61, que é um suporte deixado em meados de dezembro.
Os targets são 3,05, e depois 3,85. Topos deixados no final de fevereiro, onde estão tracejadas as linhas vermelhas.
Assim temos 18 centavos de perda, para 26 centavos e depois 1,06 reais de lucro, uma relação boa de risco/retorno.
Logo, a sobrevenda do papel, aliado ao risco retorno da compra levaram a uma compra contra a tendência, repique. Stop firme lá nos 2,61, qualquer coisa perto dos alvos é lucro para ser embolsado.
Abrs. a todos.
Reinaldo
BEM VINDOS
Bem vindos Amigos,
Agora temos o novo local para estudos
quem quiser é so pedir para adicionar no e-mail
blogdorayestudos@gmail.com
Beijos
Rosângela
